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徽商期货交易参考2019.01.09

作者: 日期:2019-01-08

金融品:

股指:1月8日,股指低开窄幅缩量整理,截至收盘,上证指数报收2526.46,跌0.26%,深成指报收7391.65,跌0.12%,创业板指报收0.22%,七大指数中上证50指数走势相对较弱,跌幅0.4%。沪深两市成交2998亿元,较前两日缩量。板块方面,供气供热、旅游领涨,酒店餐饮、船舶领跌,券商板块和5G概念缩量整理,黄金概念领跌。宏观消息方面,李克强在国家科学技术奖励大会讲话称要优化科技发展战略布局,调整优化重大科技项目。资金面方面,两融余额维持低位,北上资金高位整理。期权方面,50ETF期权成交和持仓认沽/认购比维持低位,显示50指数的压力。盘面表现来看,短期整理蓄势有可能向上突破,长期上方压力较大。在操作上,维持波段操作,关注上方2550-2650的压力,关注近期即将发布的经济数据。


国债:1月8日央行不开展逆回购操作。当日有200亿元逆回购到期,实现净回笼200亿元。央行宣布降准之后两个交易日,银行间资金利率持续下行,周二资金面重现极为宽松状态,DR007最新加权平均利率报2.231%,创2016年7月以来盘中新低。国开行增发三期金融债需求旺盛,1年期金融债中标收益率2.2299%,全场倍数3.97;3年期中标收益率2.9845%,全场倍数2.74;7年期中标收益率3.5661%,全场倍数3.14。盘面上看,因流动性宽松助推买盘,国债期货单边上扬,10年期主力合约收涨0.55%,创近8个月来最大单日涨幅,盘中创2016年12月1日以来新高,持仓量63528手,日增仓1426手。短期来看,因流动性极度宽松推动期债再创新高,且一级市场需求旺盛,说明期债中期走势依旧偏多,但考虑到短期市场过于亢奋,不建议追多,建议以多单持有为主。

贵金属:周二,美国12月ISM非制造业PMI为57.6,远低于前值60.7和预期59,创去年7月以来最低,表明美国增长下降速度超出经济学家预期。美元指数目前已运行在96关口下方,连续三周走低。美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美国经济相当稳固,目前预计2019年只有一次加息,考虑到中性利率介于2.50%-2.75%之间,美联储需要密切关注